Sändning av utbetalningsfiler till Swedbank och Danske Bank
För att säkerställa att fakturorna blir överförda till bank tas för närvarande vid varje sändningstillfälle med alla definitiva fakturor som i Raindance har förfallodatum t.o.m. sju dagar framåt. Fakturan kommer inte att utbetalas till leverantören förrän förfallodatum inträffar, d.v.s fakturan kommer ligga väntande hos banken fram till förfallodagen.
Ordinarie sändningsdagar
Måndagar | med förfallodatum t.o.m. måndag veckan efter |
Torsdagar | med förfallodatum t.o.m. torsdag veckan efter |
Planerad ändring av sändning
Följande ändringar av sändningsdagar är för närvarande planerad.
Vecka 52 | Betalningssändning On 27/12 |
Betalningssändning To 28/12 |
Vecka 1 | Betalningssändning Ti 2/1 |
Betalningssändning To 4/1 |
Avdelningen för ekonomi och upphandling sänder en svensk utbetalningsfil till Swedbank och en utländsk utbetalningsfil till Danske Bank vanligtvis varje måndag och torsdag. Betalningsfilerna består av de fakturor som har blivit definitivsatta senast dagen före sändningsdagen och som har förfallodatum t.o.m. aktuellt utbetalningsinternvall. Utbetalning från bankerna sker på förfallodagen (om förfallodagen har passerats när betalningsfilen sänds sker utbetalning första vardagen efter sändningsdagen). En faktura som är sänd har status DEFÖ.
Varje vardag kommer återredovisningsfiler från Swedbank och Danske Bank med alla fakturor som utbetalats aktuell dag. Återredovisningsfilerna läses in i ekonomisystemet Raindance och genom det byter de utbetalda fakturorna status från DEFÖ till HBET.
Det är Carina Hafstad, Linda Rönnmark och Joakim Åslund som arbetar med sändningar och återredovisningar av utbetalningar.