Kreditfakturor
Alla kreditfakturor ska hanteras i Raindance på samma sätt som debetfakturor. Därutöver behöver institutionen/motsvarande se till att de matchas mot en utgående betalning eller att det begärs återbetalning av beloppet från leverantören.
Rutin för hantering av kreditfaktura
- Sök fram ursprungsfakturan (debetfakturan) i Raindance.
- Kontrollera om den är obetald (status Prel eller Def) eller om den är betald (status Hbet).
- Via knappen Koppla fakturor
i konteringsfliken kopplar du kreditfakturan till ursprungsfakturan. Knappen blir röd när fakturor är kopplade.
Ursprungsfakturan inte betald
- Sätt samma förfallodag på kreditfakturan som ursprungsfakturan. Om kreditfakturan har status Def ändras förfallodatum via Avancerat - Leverantörsreskontra – Fakturor – Registrering (RK:LFR).
Ursprungsfakturan betald
- Sök fram en annan obetald debetfaktura (status Prel eller Def) på samma leverantör. Den behöver inte vara en från din institution/motsvarande.
- Sätt samma förfallodag på din kreditfaktura som den faktura du hittade i systemet.
Det finns ingen obetald faktura
- Kontakta leverantören för återbetalning av beloppet. Be dem ange kreditens fakturanummer i Raindance som betalningsreferens. Hur de ska betala in beloppet till UU framgår av sidan Betalningsinformation.
- Flytta därefter fram kreditfakturans förfallodag tre månader. Om den har status Def ändras förfallodatum via Avancerat - Leverantörsreskontra – Fakturor – Registrering (RK:LFR).
- Ange i meddelandefunktionen (pennan) att leverantören är kontaktad om återbetalning.
- Bevaka därefter att kreditfakturan blir återbetald dvs. får status Hbet annars bör leverantören påminnas.