This information is not available in English. Now showing the Swedish version.
Tidplan bokslut 2023
Årsbokslut 31 december 2023
Datum och tidpunkter:
Onsdag 27 december
- Sista dag att attestera utbetalningar i kontoklass 7.
OBS transfereringar kontoklass 7 måste ha förfallodatum senast 29 december för att bli utbetalade i december-perioden. Därefter är kontoklass 7 spärrat.
Fredag 29 december kl. 13.00
- Kundreskontran stänger dvs alla kundfakturor och rekvisitioner med verifikationsdatum 231231 eller tidigare ska vara attesterade med undantag för inkommande betalningar 29 december.
Fredag 5 januari brytdag
Onsdag 10 januari kl. 10.00
- Första bokslutsstängningen. Leverantörsreskontra stängs dvs alla leverantörsfakturor med verifikationsdatum 231231 eller tidigare ska vara attesterade och följande bokföring görs:
- Avskrivningar för anläggningar,
- Finansiering av lämnade bidrag/transfereringar,
- Preliminär bokföring av indirekta kostnader,
- Preliminär bokföring av medfinansiering och
- Preliminär bokföring av periodisering av förutbetalda/upplupna bidragsintäkter
Torsdag 11 januari ca kl. 8.00
- Justeringsfönstret öppnar för genomgång av projekt
Fredag 12 januari kl. 11.00
- Sista tidpunkt för nyregistrering av verifikationstyp EBLINT/EBLEXT och EBLINB
Fredag 12 januari kl.13.00
- Justeringsfönstret stänger. Sista tidpunkt för attest av verifikationstyp EBLINT/EBLEXT och EBLINB
- Indirekta kostnader och medfinansiering bokförs definitivt
- Periodisering av förutbetalda/upplupna bidragsintäkter
Måndag 15 januari kl. 8.00
- BKV-perioden öppnar
Tisdag 16 januari kl. 14.30
- Sista tidpunkt för nyregistrering av verifikationstyp BKV
Tisdag 16 januari kl. 15.00
- BKV-perioden stänger. Sista tidpunkt för attest av verifikationstyp BKV.
Onsdag 17 januari
- Resultatet bokas
Fredag 19 januari
- Balansposter ska vara specificerade och godkända (attest av prefekt/motsv.) i bokslutsportalen
Detaljerad tidplan/checklista kommer inom kort.
*************************************************************************************************
Tertialbokslut (T2) 31 augusti 2023
Datum och tidpunkter:
Måndag 28 augusti
- Sista dag att attestera utbetalningar i kontoklass 7. Därefter är kkl 7 spärrat.
OBS transfereringar kkl 7 måste ha förfallodatum senast 31 augusti för att bli utbetalade i augusti-perioden.
Torsdag 31 augusti kl 14.00
- Kundreskontran stänger dvs alla kundfakturor och rekvisitioner med verdatum 230831 eller tidigare ska vara attesterade med undantag för inkommande betalningar 31 augusti.
Måndag 4 september kl. 14.00
- Sista dag att skapa och attestera fakturor och rekvisitioner för inkommande betalningar 230831 bokförda på konto 26505.
Tisdag 5 september kl 14.00
- Leverantörsreskontra stängs dvs alla leverantörsfakturor med verifikationsdatum 230831 eller tidigare ska vara attesterade och följande bokföring görs:
- Avskrivningar för anläggningar,
- Finansiering av lämnade bidrag/transfereringar,
- Preliminär bokföring av indirekta kostnader,
- Preliminär bokföring av medfinansiering och
- Preliminär bokföring av periodisering av förutbetalda/upplupna bidragsintäkter
Onsdag 6 september kl 14:00
- Augusti-perioden öppnar för genomgång av projekt
Fredag 8 september kl 13.00
- Sista tidpunkt för nyregistrering av vertyp EBLINT/EBLEXT och EBLINB
Fredag 8 september kl 14:00
- Sista tidpunkt för attest av vertyp EBLINT/EBLEXT och EBLINB
- Indirekta kostnader och medfinansiering bokförs definitivt
- Periodisering av förutbetalda/upplupna bidragsintäkter
- Bokföring av internränta
Måndag 11 september kl 08.00
- BKV-period öppnar
Tisdag 12 september kl 13:00
- Nyregistrering av BKV-verifikat stänger
Tisdag 12 september kl 14.00
- Attest av BKV-verifikat stänger
Torsdag 14 september
- AEU bokför tertialets resultat
Måndag 18 september
- Avstämning och specifikationer godkända (attest av prefekt/motsv.) i Bokslutsportalen
Detaljerad tidplan/checklista för tertialbokslutet (T2)
Månadsbokslut/Periodstängning i Raindance