Kvitta kundfakturor/rekvisitioner
En felaktig kundfaktura/rekvisition med status Definitiv kan kvittas bort om den inte ska betalas av kunden/bidragsgivaren och/eller att de inte vill ha någon kreditfaktura från UU. Kvittning innebär att det automatiskt skapas en kredit som direkt kvittas mot fakturan/rekvisitionen i debet och båda fakturorna/rekvisitionerna betalningsmarkeras. Det är ett enklare sätt än att institutionen/motsvarande först måste skapa kreditfaktura som hanteras i det elektroniska flödet innan de betalningsmarkeras emot varandra via en betalningsbokning
Observera att en faktura/rekvisition aldrig kan kvittas utan utredning vid institutionen/motsvarande. Samma förutsättningar gäller här som om man betalningsmarkerar en debet mot en kredit.
Kvittning kan t.ex. göras om:
- Fakturan/rekvisitionen inte har skickats till kund/bidragsgivare.
- Har fakturan/rekvisitionen skickats till kund/bidragsgivare kan kvittning bara göras om det är överenskommet med dem och att de intygar att den inte står som obetald i deras reskontra.
Om en kundfaktura/rekvisition ska kvittas anger institutionen/motsvarade anledningen till att den ska kvittas i Meddelandefunktionen (pennan). Kontakta därefter avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) via ekonomisupport@uadm.uu.se och ange vilken faktura som kan kvittas. AEU gör då kvittningen.