Identifierade inbetalningar
Fr om 2021 bokför avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) inbetalningar till universitetet, som inte har en matchande faktura eller rekvisition, direkt på konto 26505 Oidentifierade inkomster och den organisatoriska enhet betalningen avser.
Den nya rutinen innebär att alla institutioner/motsv löpande ska gå igenom kontot och skapa fakturor/rekvisitioner. Senast till varje månadsbokslut (periodstängning) ska konto 26505 ha saldo 0.
Rutin och information konto 26505
Avdelningen för ekonomi och upphandling:
På konto 26505 bokför AEU dagligen inbetalningar från Nordea och Danske bank.
Verifikatets huvudtext är: Inbet NO ÅÅMMDD eller Inbet DB ÅÅMMDD
Radtexten är: nr 499xxxxxx eller valutakod och belopp
Till varje verifikat bifogar AEU ett underlag. Underlaget kan innehålla flera poster tillhörande flera organisatoriska enheter.
Institutioner / motsv:
Alla institutioner/motsv behöver löpande gå igenom konto 26505 och de underlag som bifogas verifikaten. Med ledning av radtexten finner man betalningsinformation och det belopp som ska hanteras.
När ett belopp identifierats ska en rekvisition/faktura skapas.
Mejla därefter till ekonomisupport@uadm.uu.se vilket rekvisitionsnr/fakturanr som ska matchas. Observera att rekvisition/faktura ska vara attesterad innan ärendet mejlas till ekonomisupport.
Följande information ska alltid finnas i mejlet till ekonomisupport.
Ange på ärenderaden: KR – ver nr 10xxxx
Ange samma radtext som finns på konto 26505.
Exempel på radtext 1: 499xxxxxx
Exempel på radtext 2: EUR 1000